The Best Option Strategies for Small Accounts: Tips and Tricks
Если вы спросите меня, главная проблема начинающих трейдеров заключается в отсутствии эффективной торговой стратегии. Многие новички пытаются обходить эту проблему с помощью поверхностных стратегий, таких как «продажа опционов для получения дохода», и они просто не торгуют с преимуществом.
В этой статье мы рассмотрим простые и понятные торговые стратегии, которые трейдеры со скромным счетом могут быстро начать применять.
Эксплуатация предвыходной и послевыходной аномалии объявления (PEAD)
Послевыходная аномалия объявления - это рыночное явление, которое заключается в тенденции акций к движению в направлении их прибыльного или убыточного результата за 6-9 месяцев после отчета.
Это примерно то же самое, что сказать, что инвесторы систематически недооценивают хорошие (или плохие) новости по акциям.
Даже через несколько десятилетий этого преимущества было широко известно и хорошо распространено в научной литературе и книгах, аномалия все еще существует. Причина этому не так важна, как сама возможность использовать ее для построения торговой стратегии.
Есть также известная тенденция к увеличению предполагаемой волатильности за несколько дней или недель до объявления результатов отчета, что позволяет опытному трейдеру просто купить опционы перед тем, как они начинают расти в IV.
Эйан Синклер предложил ряд структур сделок для эксплуатации этой тенденции в своей книге «Позиционная торговля опционами», поэтому посмотрите на главу 5 для получения дополнительной информации.
Купить ликвидацию в отелях хедж-фондов
Отель хедж-фонда — это пренебрежительное выражение, обозначающее акцию, большая часть публичного флоата которой принадлежит хедж-фондам, которые копируют друг друга или являются частью колониальной мысли.
Эти акции могут выглядеть достаточно ликвидными на первый взгляд, но если один из этих фондов хочет продать свою позицию, то будьте готовы к тому, что единственными покупателями будут хедж-фонды, которые уже имеют длинные позиции.
Следовательно, фонду необходимо ликвидировать свою позицию для получения денег и часто приводит к значительному падению цены акций за несколько дней.
Купить корректировку в целью слияния
Идея слияр-арбита проста: большая компания предлагает $10,00/акцию для покупки меньшей компании,которая торгуется по цене $7.00.
После объявления новости акция меньшей компании поднимается до 9,80 доллара США за акцию.
Трейдеры слияр-арбита или «арбы» покупают акции цели для ~2% дисконта к цене сделки и коротят акции приобретателя против них.
Сводка
В этой статье рассмотрены три потенциальных преимущества для трейдеров со скромным счетом:
- Эксплуатация послевыходной аномалии объявления (PEAD)
- Купить ликвидацию в отелях хедж-фондов
- Купить корректировку цели слияния под давлением
- Акции (публичные или частные)
- Драгоценные металлы
- Криптовалюты
- Форекс или иные валютные рынки
- Волатильность: некоторые инструменты могут демонстрировать значительную волатильность в течение короткого периода времени, что может привести к значительным потерям средств.
- Монетизация потенциала: некоторые индустрии могут иметь относительно высокий потенциал прироста стоимости с течением времени и при умелом управлении рисками.
- Ликвидность: инструменты, имеющие хорошую ликвидность, позволяют быстро покупать или продавать активы при необходимости.
- Установление четких целей: определите конкретные финансовые цели и приоритеты, которые вы хотите достичь торговлей.
- Анализ рынка: тщательно исследуйте рыночную динамику, а также тенденции и закономерности, которые могут повлиять на стоимость инструментов.
- Управление рисками: никогда не инвестируйте все свои деньги в одну торговую позицию; вместо этого разбейте инвестиции между несколькими активами.
- Учиться: инвестируйте в свою учебу, изучая книги, видео, блоги и другие ресурсы, чтобы улучшить ваши навыки торговли.
- Разное рискованное управление: всегда учитывайте риск и никогда не инвестировать все свои деньги на одну торговую позицию.
Первая стратегия повторяется,и существует много возможностей каждый квартал. Вторая и третья стратегии менее постоянны, а возможности появляются в кластерах.
Поэтому всегда полезно иметь смесь различных стратегий для реализации, поскольку возможности предоставляемые разными стратегиями меняются с течением времени.
Успешная торговля на малых счетах
Торговля на финансовых рынках может быть захватывающим и доходным занятием, но не все начинающие трейдеры могут себе позволить открытие большого счета для инвестирования.
Выбирая правильный тип инструментов
Первым шагом к успешной торговле на малых счетах является выбор правильных инструментов для инвестиций.
Выбирая инструменты, необходимо учитывать следующие факторы:
Формирование успешной торговой стратегии
Чтобы эффективно торговать на малых счетах, необходимо разработать и следовать строгое правило стратегии, которая включает в себя:
Практические советы для максимизации прибыли
Таблица сравнения преимуществ торговли на малых счетах:
| Характеристика | Преимущества малого капитала |
|---|---|
| Аксессуарность | Более доступная для начинающих трейдеров |
| Риски | Низкий потенциал потерь |
Выводы
Успешная торговля на малых счетах требует терпения и умелого управления рисками.
