7 вещей, о которых я жалею, что не знал при начале торговли
Торговля на финансовых рынках — это сложная и непредсказуемая деятельность. Многие начинающие трейдеры делают ошибки из-за отсутствия понимания некоторых фундаментальных принципов, которые могут стоить им много денег.
1. Думайте как профессиональный игрок в покер
Хороший победитель в покере — это один из лучших образцов для подражания трейдеру. Профессионалы-покеры понимают, что половина битвы начинается до того, как даже не раздали карты.
Почему?
Они избегают отрицательной ожидаемой стоимости предложений,играя только высокопробабилистские стартовые руки в позиции «в последнюю очередь действовать» в руке. Они понимают, что даже с тщательным расчетом вероятностей и запоминанием всех важных математических аспектов игры их соперники могут получить удачу.
Пример:
Вот видео, где YouTuber MrBeast выиграл $400 000 в покере против профессионалов. Это отличный пример того, как даже опытные трейдеры могут проиграть более слабым соперникам из-за случайности и вариации.
2. Не просто говорите о управлении рисками
Торговые книги для новичков часто упоминают об управлении рисками, но они слишком жесткие и следуют базовым правилам, таким как «никогда не рисовать более 10% своего счета на сделку».
Почему?
Хорошая идея — углубиться в понимание концепций риск-руина и Келли-беттинга для получения лучшего представления о распределении вероятных результатов вашего торгового счета.
3. Понимайте основные корреляции
В сегодняшней пассивной рыночной среде понимание взаимосвязи между движениями акций более важно, чем когда-либо.
Почему?
Когда индекс S&P 500 увеличивается, большинство акций также увеличиваются и наоборот. Корреляция становится сильнее при движении в секторы, отрасли и подотрасли. Виза и MasterCard или Кока-Кола и Пепси — это высококоррелированные активы, которые часто движутся вместе.
4.Не покупайте напрямую опционы
Новички часто попадают в ловушку тематических торговых сделок, например, когда они думают о том, что не могут проиграть при покупке акций каннабиса из-за его растущей популярности. Однако это заблуждение.
Почему?
В опционном рынке новички часто попадаются на тематические торговые сделки,например,когда они покупают кали в GameStop или AMC из-за их высокой стоимости и надеятся на то,что акции поднимутся. Однако это заблуждение.
5.Понимайте связь между масштабируемостью и доходностью
В целом, чем более масштабируема торговая стратегия, тем меньше потенциальных доходов она может принести.
Почему?
Чтобы понять почему, представьте себе человека, который торгует на графике выше. Если он пойдет к Jeff Bezos и скажет ему: «Мы можем удвоить вашу прибыль каждый год», то он захотел бы 20% от выгоды.
6. Продавать опционы не всегда означает быть домом
Продавцы любят продвигать идею, что продажа опционов подобна игре в казино, где дом обычно побеждает из-за того, что большинство опционов истекают без результата.
Почему?
Однако это заблуждение. На самом деле только 30-35% опционов истекает без результата. Существует реальная польза от продажи премии, если она применяется правильно — выгоды от времени и того факта, что волатильность часто переоценивается.
7. Учитывайте масштабируемость при выборе стратегии
В целом, чем менее масштабируема торговая стратегия, тем выше потенциальные доходы она может принести.
Почему?
Чтобы понять почему, представьте себе человека, который торгует на графике выше. Если он пойдет к jeff Bezos и скажет ему: «Мы можем удвоить вашу прибыль каждый год», то он захотел бы 20% от выгоды.
Вывод
Торговля на финансовых рынках — это сложная и непредсказуемая деятельность. Многие начинающие трейдеры делают ошибки из-за отсутствия понимания некоторых фундаментальных принципов,которые могут стоить им много денег.
Чтобы стать успешным трейдером, необходимо понять основные принципы торговли и быть готовым к риску. Это требует времени, усилий и терпения.
7 сокровенных секретов торговли: что я узнал слишком поздно
Секрет #1: Рынки не постоянны, а цены изменчивы
Каждый трейдер знает, что рынок никогда не стоит на месте. Сила тренда может меняться в любой момент,а цена может резко взлететь или упасть. Это означает, что торговля требует постоянного внимания и адаптации к изменениям.
Таблица: Колебания рынка
| | Рыночный тренд | Сила тренда |
| — | — | — |
| Высокий | ↑ 20% | Стабильно высокое |
| Низкий | ↓ 15% | Стабильно низкое |
Чтобы успеть в торговле, нужно быстро реагировать на изменения рынка и корректировать свои стратегии. Сокращение времени реакции может привести к большим потерям.
Совет: Изучите рыночные индикаторы и следите за новостями, чтобы быть в курсе последних событий.
Секрет #2: Трейдинг не только о ставках
Некоторые трейдеры считают, что главная цель торговли — получить высокую прибыль. Однако на самом деле основной задачей является управление риском. Если у вас нет подходящего рискового плана, вы можете быстро терять деньги.
Таблица: Уровни риска
| | Низкий риск | Средний риск | Высокий риск |
| — | — | — | — |
| Периодичность трейдинга | Краткосрочная торговля | Сетка сделок | Лонг-трейдинг |
Чтобы быть успешным трейдером, необходимо балансировать прибыль и риск.Это требует постоянной оценки своего инвестирования и корректировки стратегии в случае необходимости.
Совет: Разработайте сбалансированный план риска и следите за его выполнением.
Секрет #3: Трейдинг — это игра психологии
Трейдер, который может контролировать свои эмоции, имеет большое преимущество над теми, кто нет. Страх,скука или обилие денег могут привести к принятию неверных решений и потере прибыли.
Совет: Развивайте навыки самосознания и учитеся контролировать свои эмоции во время торговли.
Секрет #4: Анализ рынка важен, но не единственный фактор
Хотя аналитика рынка необходима для принятия обоснованных решений, она не должна быть главным фактором.Опыт и интуиция могут также сыграть свою роль в торговле.
Таблица: Понимание рынка
| | Анализ рынка | Интуиция |
| — | — | — |
| Основной фактор | Основное внимание уделяется | Второстепенная информация |
Чтобы успеха в торговле, необходимо сбалансировать аналитические данные с личным опытом и интуицией.
Совет: Ищите советы у опытных трейдеров, но также не забывайте о вашей собственной интуиции.
Секрет #5: Трейдинг — это работа, требующая постоянной обучаемости
Трейдинг никогда не стоит на месте. Новые стратегии и методики постоянно появляются, а рыночные условия меняются. Чтобы оставаться впереди конкуренции, трейдер должен быть всегда готов к новым знаниям.
Совет: Изучайте новые стратегии и методы торговли и следите за последними новостями в индустрии.
Секрет #6: Трейдинг может быть стрессоопасным
Трейдинг требует постоянной концентрации, особенно при работе с высокими ставками. В случае неудачи трейдер может почувствовать сильный стресс, что может привести к принятию неверных решений.
Совет: Изучите методы управления стрессом и практикуйте техники релаксации во время торговли.
Секрет #7: Трейдинг требует дисциплинированности
Чтобы успеха в торговле, трейдер должен следовать своему плану риска и стратегии. Независимо от обстоятельств или эмоциональной реакции нужно оставаться последовательным.
Совет: Разработайте четкий план и придерживайтесь его при любой стоимости.
Преимущества торговли
- Получение прибыли в короткие сроки;
- Риск минимизирован с помощью стратегий и планов риска;
- Возможность изучить рынки и индикаторы.
- Дополнительные знания о финансовых вопросах.
Практические советы
- Разработайте четкий план и придерживайтесь его;
- Следите за изменениями в рынках и корректируйте свои стратегии соответственно;
- Изучите методы управления стрессом и практикуйте релаксацию во время торговли.
Личный опыт
На протяжении своей карьеры трейда, я неоднократно убеждался в важности этих секретов. Трейдинг оказался более сложным, чем я ожидал, но со временем и практикой я смог улучшить свои навыки и увеличить прибыль.
На этом мы закончили наше обсуждение 7 сокровенных секретов торговли. Каждый из этих секретов важен для успеха в торговле, и их невозможно пропустить. Поэтому запомните: рынки не постоянны, а цены изменчивы, трейдинг не только о ставках, трейдинг — это игра психологии, анализ рынка важен, но не единственный фактор, трейдинг требует постоянной обучаемости, может быть стрессоопасным и требует дисциплинированности.
